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国鑫黄金利率决议与公投来袭贵金属或延续跌势今时

发布时间:2019-09-30 00:12:43 阅读: 来源:聚酯多元醇厂家

国鑫黄金:利率决议与公投来袭 贵金属或延续跌势

一、基本面

美国方面

上周现货白银整体走势震荡单边下行,从趋势分析上,现货白银的整体走势延续趋势的单边下行,整体以现价做空和反弹补仓做空为主要的操作策略。在之前的2个月内,我们特别强调,现货白银趋势下跌并没有结束,整体保持空头趋势,对于白银,不建议做任何形式的多单,以持有空单和现价做空为主。

而本周最引发市场关注的基本面就是美联储的利率决议和其后耶伦的新闻发布会。这次的耶伦新闻发布会要特别关注,在结束QE及加息日期日益临近的当下,市场将愈发关注美联储最新信号。因为该信号已成为市场研判贵金属行情趋势,提供重要的基本面分析依据。

我们首先把上周对行情影响比较重要的数据进行一下解读,为我们把我本周的行情,能提供更好的指导意义。

上周公布的具体数据如下:

1、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值84.6,预期83.3,前值82.5。美国9月密歇根消费者信心初值84.6,好于预期的83.3,创2013年7月来新高,前值为82.5。

具体的分项数据如下:其中,现况指数98.5,不及预期的100,较8月有所下滑;预期指数75.6,好于预期,较8月大幅上涨,表明消费者对明年美国经济更为乐观。该数据同时公布了1年期和5年期的通胀预期。1年期通胀预期从3.2%下调至3.0%,5年期通胀预期从2.9%下调至2.8%。

2、美国商务部报告8月零售环比增长0.6%,符合市场预期,前值从持平上修至增长0.3%,创四个月新高,13个主要零售部类中11个实现增长,其中汽车销售商和建材商店销售增幅最大。就业增加、股市上涨以及汽油价格走低,使得美国人消费支出大涨。工资增长正推动消费支出,而消费占美国经济比重达到70%。

从上周公布的整体数据来分析,美国公布的销售数据和密歇根大选消费者信心指数数据,从单纯的数据解读上讲,都是利好美元,为美国继续执行缩减QE的货币政策,提供了有利的数据支撑。美国的零售数据增长,消费信心提升,美国经济内生经济增长动力进一步稳固,为美联储完全退出QE,并使货币政策正常化乃至加息信号更明确。美元强势上行,为以美元标价的商品和贵金属现货白银提供下行动力,从整个贵金属市场的走势上看,白银趋势下行,并延续跌势,是大概率事件。

本周的具体风险事件:

2014年9月18日本周四凌晨02:00,美国联邦公开市场委员会公布利率决议,并且耶伦随后将举行新闻发布会。

我们先看一下上次美联储议息会议的具体内容:

2014年7月30日周三,美联储结束为期两天的货币政策会议,宣布将量化宽松政策再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。美联储将每个月购买100亿美元抵押贷款支持证券以及150亿美元国债。

与此同时,美国联邦公开市场委员会还决定将联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变,并称在决定维持联邦基金利率在0-0.25%多久时,将评估向2%通胀目标以及最大就业目标的实现和预期进展。

美联储称,通胀已经"有所接近"长期目标,其持续低于2%的可能性"有所降低"。

美联储表示,失业率下滑,但一系列就业市场指标显示就业资源利用相当不足。

美联储再次声称,在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的,即便就业和通胀接近符合目标水准,仍可能在较长期维持联邦基金利率低于正常水准。

美联储同时指出,预期经济将温和扩张,就业市场逐步改善,前景风险"大致平衡"。不过,美联储也提到住房市场复苏仍然缓慢。

美联储此次政策决定的投票结果是9:1,费城联储主席普罗索持不同意见。普罗索反对"相当长时间"这一前瞻指引,称前瞻指引没有体现出经济已经出现相当改善。

根据上一次的议息会议内容,本次继续削减购债规模将成本常规性的内容,变化应该不大,单纯的消减QE规模,对行情的影响不大,最重要的是美联储是否会修改美国货币政策的前瞻指引,上次议息会议普罗索反对"相当长时间"这一前瞻指引,而上周公布的消费信心与零售数据,是否会改变这一描述,在耶伦的新闻发布会上,耶伦是否会去掉"相当长时间"这一表述,这将暗示美联储可能会提前升息,在美国经济内生增长动力强劲,消费信心和零售数据都对美联储提前加息提供数据支持,美联储防止美国资产泡沫的形成和突然加息导致资产价格大幅波动,去掉"相当长时间"维持低利率环境的说法,也就是改变前瞻指引,会为市场充分消化加息预期和提前加息埋下伏笔。这样会让贵金属市场会更加承压。

而苏格兰公投主要影响的是英镑的走势,最新民调结果显示,51%的受访民众反对苏格兰在下周四独立公投中赢得独立,支持苏格兰独立的民众仅落后两个百分点,为49%。此份民调结果剔除了那些未有明确表态的受访者,所以说苏格兰公投存在的重大的不确定性,对英镑的影响间接影响美元,从而影响贵金属的价格走势,

下面我们从技术面来来分析一下美元、黄金与白银的具体走势。

二、技术面

美元

美元历史周线走势图

从图一我们可以看到,美元指数有11年圆弧底的走势周期图,而美元近期的走势正好在右边圆弧底右侧获得支撑,走出独立的行情,而笔者在之前的分析研究文章中已经对美元指数的走势成功的做出预判,从周线级别上看,美元强势依然不改,在本月底前,会挑战周线级别美元10年的下降趋势线,突破只是时间问题,美元未来依然是震荡上行的节奏,对贵金属趋势走势,则是承压下行。

黄金

黄金日线价格走势图

从图二的黄金日线价格走势图上,我们分析黄金的走势,黄金经历过上边第一个矩形的震荡周期下破后,进入下边第二个矩形内进行区间震荡走势,而从趋势上看,黄金将在1180位置矩形的下沿运行是大概率事件,并且现在美元指数即将挑战10年的下压趋势线,美元上升趋势对黄金下行提供支撑,如果美联储改变货币政策前瞻指引,会加入黄金向矩形下轨1180位置处加速下行。

白银

白银日线价格走势图

从图三中,我们可以看到,白银和黄金从趋势上走势相同,同样经历过图三中矩形的震荡下坡后,进入新的区间运行。和黄金不同的是,黄金走的是矩形内高低点不断收敛,而白银走的是下降趋中的下降三角形,并且三角形的底部基本上都在一个水平趋于,高点不断的下移,而现货白银近期的走势已经触及三角形的下轨位置,根据三角形下跌趋势,震荡整理后继续保持下行是大概率时间,判断白银趋势性向下破位是大概率时间,并且美联储一旦改变前瞻指引,会加速白银的趋势破位。整体上不建议趋势性做任何白银的多单。顺势而已。

综上所述,本周的焦点就是FOMC的利率决议和耶伦的新闻发布会,本周行情走势的重要推动力是苏格兰公投和美联储是否会改变前瞻指引。这个时间节点非常重要,是对我们分析未来贵金属走势行情,最重要的一个逻辑判断点,是我们能否成功布局中线的最重要的判断依据。

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